Money Management Placera två rookiehandlare framför skärmen, ge dem din bästa höga sannolikhetsuppsättning, och i god takt, ha var och en ta den motsatta sidan av handeln. Mer än troligt kommer båda att sluta förlora pengar. Men om du tar två proffs och får dem att handla i motsatt riktning av varandra, blir det ganska ofta båda handlarna som hamnar på att tjäna pengar - trots den förmodade motsättningen för premissen. Vad är skillnaden Vad är den viktigaste faktorn som skiljer de erfarna handlarna från amatörerna Svaret är pengarhantering. Liksom dieting och träning är pengarhantering något som de flesta handlare betalar läppservice till, men få övningar i det verkliga livet. Anledningen är enkel: Precis som att äta hälsosamt och hålla sig i form, kan pengarhantering verka som en belastande, obehaglig aktivitet. Det tvingar handelsmän att ständigt övervaka sina positioner och att ta nödvändiga förluster, och få människor gillar att göra det. Men som det framgår av figur 1 är borttagning av avgörande betydelse för långsiktig handelssucces. Belopp av eget kapital Förlorat avkastningsbelopp Nödvändigt att återställa till ursprungligt eget värde Figur 1 - Denna tabell visar hur svårt det är att återhämta sig från en försvagande förlust. Observera att en näringsidkare skulle behöva tjäna 100 på hans eller hennes kapital - en prestation som uppnåtts av mindre än 1 av handlare världen över - bara för att bryta sig på ett konto med 50 förluster. Vid 75 drawdown måste näringsidkaren fyrdubbla sitt konto bara för att återföra det till sitt ursprungliga kapital - verkligen en Herculean-uppgift The Big One Även om de flesta handlare känner till ovanstående siffror, ignoreras de oundvikligen. Handla böcker är fyllda med berättelser om näringsidkare som förlorar en, två, till och med fem års vinst av vinst i en enda handel har gått fruktansvärt fel. Vanligtvis är förlustförlusten ett resultat av slarvig penninghantering, utan hårda stopp och massor av genomsnittliga nedgångar i långa och genomsnittliga ups i shortsen. Framför allt beror förlusten på enbart en förlust av disciplin. De flesta handlare börjar sin handels karriär, vare sig medvetet eller undermedvetet, visualiserar The Big One - den enda handeln som kommer att göra dem miljoner och låta dem gå i pension ung och leva sorglösa för resten av livet. I forex förstärks denna fantasi ytterligare av folklore på marknaderna. Vem kan glömma den tid som George Soros bröt Bank of England genom att korta pundet och gick bort med en cool 1 miljard vinst på en enda dag Men den kalla hårda sanningen för de flesta detaljhandlare är att istället för att uppleva Big Win, mest handlare faller offer för bara ett stort förlust som kan slå dem ut ur spelet för alltid. Att lära sig tuffa lektioner Traders kan undvika detta öde genom att kontrollera sina risker genom stoppförluster. I Jack Schwagers berömda bok Market Wizards (1989) erbjuder daghandlare och trendföljare Larry Hite denna praktiska rådgivning: Riskera aldrig mer än 1 av totalt eget kapital på någon handel. Genom att bara riskera 1, är jag likgiltig mot någon enskild handel. Detta är ett mycket bra tillvägagångssätt. En näringsidkare kan ha fel 20 gånger i rad och har fortfarande 80 av sitt eget kapital kvar. Verkligheten är att väldigt få handlare har disciplinen att utöva denna metod konsekvent. Inte till skillnad från ett barn som lär sig att inte vidröra en het spis först efter att ha bränts en eller två gånger, kan de flesta handlare bara absorbera lektionerna i riskdisciplinen genom den hårda erfarenheten av monetär förlust. Detta är den viktigaste anledningen till att näringsidkare endast ska använda sin spekulativa kapital när de kommer in på forexmarknaden. När nybörjare frågar hur mycket pengar de ska börja handla med, säger en erfaren trader: Välj ett nummer som inte kommer att påverka ditt liv väsentligt om du skulle förlora det helt. Nu dela upp det numret med fem, eftersom dina första försök att handla kommer sannolikt att hamna i utblåsning. Detta är också mycket salvia råd, och det är väl värt att följa för alla som överväger handel forex. Pengestyrningsstilar Generellt sett finns det två sätt att öva framgångsrik penninghantering. En näringsidkare kan ta många täta små stopp och försöka skörda vinster från de få stora vinnande affärer eller en näringsidkare kan välja att gå för många små ekorreliknande vinster och ta sällan men stora stopp i hopp om att de många små vinsterna kommer att överväga några stora förluster. Den första metoden genererar många mindre instanser av psykologisk smärta, men det producerar några viktiga momenter av ecstasy. Å andra sidan erbjuder den andra strategin många mindre instanser av glädje, men på bekostnad av att uppleva några väldigt otäcka psykologiska träffar. Med denna wide-stop-strategi är det inte ovanligt att förlora en vecka eller till och med en månad värd vinst i en eller två affärer. (För vidare läsning, se Introduktion till handelstyper: Swing Trades.) I stor utsträckning beror den metod du väljer på din personlighet det är en del av upptäcktsprocessen för varje näringsidkare. En av de stora fördelarna med forexmarknaden är att den kan rymma båda stilar lika, utan extra kostnad för detaljhandeln. Eftersom forex är en spridningsbaserad marknad är kostnaden för varje transaktion densamma, oberoende av storleken på någon given aktörs position. Till exempel, i EURUSD skulle de flesta handlare möta en 3 pip spridning som motsvarar kostnaden för 3100 av 1 av den underliggande positionen. Denna kostnad kommer att vara enhetlig i procent av huruvida näringsidkaren vill handla i 100-enhetspartier eller en miljon enhetspartier av valutan. Till exempel, om näringsidkaren ville använda 10 000-enheter, skulle spridningen uppgå till 3, men för samma handel med endast 100 enheter skulle spridningen vara enbart 0,03. Kontrast att med aktiemarknaden där till exempel en provision på 100 aktier eller 1 000 aktier i 20 aktier kan fastställas till 40, vilket gör den effektiva kostnaden för transaktion 2 vid 100 aktier, men endast 0,2 när det gäller 1 000 aktier. Denna typ av variabilitet gör det mycket svårt för mindre handlare på aktiemarknaden att skala in i positioner, eftersom provisionerna är mycket snedvridande mot dem. Forexhandlare har dock fördelen av enhetlig prissättning och kan öva vilken typ av pengar som de väljer utan att oroa sig för rörliga transaktionskostnader. Fyra typer av stopp När du är redo att handla med ett seriöst tillvägagångssätt för pengarhantering och rätt kapital tilldelas ditt konto finns det fyra typer av stopp du kan överväga. 1. Equity Stop - Det här är det enklaste av alla stopp. Den näringsidkare riskerar endast en förutbestämd mängd av hans eller hennes konto på en enda handel. En vanlig metris är att riskera 2 av kontot för en viss handel. På ett hypotetiskt 10 000 handelskonto kan en näringsidkare riskera 200 eller cirka 200 poäng på en mini-lot (10 000 enheter) av EURUSD, eller bara 20 poäng på en standard 100 000-enhet. Aggressiva handlare kan överväga att använda 5 kapitalstopp, men notera att det här beloppet generellt anses vara den övre gränsen för försiktig penninghantering, eftersom 10 på varandra följande felaktiga transaktioner skulle räkna kontot med 50. En stark kritik av kapitalstoppet är att den placerar en godtycklig utgångspunkt på en handlareposition. Handeln likvideras inte som en följd av ett logiskt svar på marknadsplatsens prisåtgärder, utan snarare för att tillgodose de interna riskkontrollerna för handlare. 2. Diagramstopp - Teknisk analys kan generera tusentals möjliga stopp, som drivs av diagrammets prisåtgärder eller av olika tekniska indikatorsignaler. Tekniskt orienterade näringsidkare som att kombinera dessa utgångspunkter med standardkapital stoppar reglerna för att formulera diagramstopp. Ett klassiskt exempel på ett diagramstopp är swing highlow-punkten. I figur 2 kan en näringsidkare med vårt hypotetiska 10 000 konto med hjälp av diagramstoppet sälja en mini-risk som kostar 150 poäng eller cirka 1,5 av kontot. 3. Volatilitetsstopp - En mer sofistikerad version av diagramstoppet använder volatilitet istället för prisåtgärder för att ställa in riskparametrar. Tanken är att näringsidkaren i en hög volatilitetsmiljö, när priserna går över breda områden, måste anpassa sig till nuvarande förhållanden och låta positionen vara mer utrymme för risk för att undvika att stoppas av intrång i marknaden. Det motsatta gäller för en låg volatilitetsmiljö, där riskparametrar skulle behöva komprimeras. Ett enkelt sätt att mäta volatilitet är genom användning av Bollinger Bands. som använder standardavvikelse för att mäta prisvariationer. Figurerna 3 och 4 visar en hög volatilitet och ett lågt volatilitetsstopp med Bollinger Bands. I figur 3 gör volatilitetsstoppet också det möjligt för näringsidkaren att använda en skala-in-strategi för att uppnå ett bättre blandat pris och en snabbare break-even-punkt. Observera att den totala riskexponeringen för positionen inte ska överstiga 2 av kontot därför är det viktigt att näringsidkaren använder mindre partier för att korrekt stärka sin eller hennes kumulativa risk i handeln. 13 4. Marginalstopp - Det här är kanske den mest oorthodoxa av alla strategier för hantering av pengar, men det kan vara en effektiv metod i forex, om den används judiciously. Till skillnad från utbytesbaserade marknader verkar valutamarknaden 24 timmar om dygnet. Därför kan valutahandlare avveckla sina kundpositioner nästan så snart de utlöser ett marginalanrop. Av denna anledning riskerar forex kunder sällan att skapa en negativ balans i sitt konto, eftersom datorer automatiskt stänger alla positioner. Denna penninghanteringsstrategi kräver att näringsidkaren delar upp sin huvudstad i 10 lika delar. I vårt ursprungliga 10 000-exemplet skulle näringsidkaren öppna kontot med en forex-återförsäljare, men bara 1 000 i stället för 10 000, och lämna de andra 9 000 på hans eller hennes bankkonto. De flesta Forex-återförsäljare erbjuder en hävstångseffekt på 100: 1, så att en 1.000 deposition skulle göra det möjligt för näringsidkaren att styra en standard 100 000-enhet mycket. Men även en 1-punktsrörelse mot näringsidkaren skulle utlösa ett marginalanrop (sedan 1000 är det minimum som återförsäljaren behöver). Så, beroende på handlarens risk tolerans, kan han eller hon välja att handla en 50 000-enhet mycket position, vilket gör att han eller hon kan rymma nästan 100 poäng (på ett 50 000 lot kräver återförsäljaren 500 marginal, så 1000 100-poängs förlust 50 000 lot 500). Oavsett hur mycket hävstång handlaren antagit skulle denna kontrollerade analys av sitt spekulativa kapital förhindra att näringsidkaren spränger sitt konto i en enda handel och låter honom eller henne ta många gungor med en potentiellt lönsam uppställning utan att oroa dig eller bryr dig om att ställa in manuella stopp. För de näringsidkare som gillar att träna har ett gäng, satsa en gängstil, kan det här sättet vara ganska intressant. Slutsats Som du kan se är penninghanteringen i forex lika flexibel och så varierad som marknaden själv. Den enda universella regeln är att alla handlare på denna marknad måste träna någon form av det för att lyckas. För vidare läsning, se Wading Into valutamarknaden. Komma igång i Forex och en primer på Forex marknaden. Money Management Forex Böcker Med Forex Trading är det nära kopplat till att analysera diagrammen och de grundläggande indikatorerna, att veta var du ska gå in och var du ska lämna en position räcker inte. Professionella handlare hanterar sina risker och ägnar mycket av sin tid för att lära sig teknikerna för rätt penninghantering. Här kan du hitta några av de bästa Forex-e-böckerna om pengarhantering i den finansiella handeln. Nästan alla Forex-e-böcker finns i. pdf-format. Du behöver Adobe Acrobat Reader för att öppna dessa e-böcker. Några av e-böckerna (de som finns i delarna) är ritade. Om du har problem med att hämta böckerna och du använder Google Chrome. försök högerklicka på en länk för nedladdning av bok och välj Spara länk som. Om du är upphovsrättsinnehavare till någon av dessa e-böcker och inte vill att jag ska dela dem, var god kontakta mig och jag tar gärna bort dem. Riskkontroll och penninghantering 151 av Gibbons Burke. Penninghantering 151 Ett kapitel från matematik av spelande. Ställningsstorlekseffekter på Trader Performance: En experimentell analys 151 av Johan Ginyard. Finjustera ditt Money Management System 151 av Bennett A. McDowel. Money Management: Styrning av risker och fångar vinster 151 av Dave Landry, en kort men pedagogisk guide till penninghantering för de finansiella handlarna. Money Management Strategies for Serious Traders 151 En bok av David Stendahl som försöker förklara processen genom vilken de handlare kan utveckla, utvärdera och förbättra prestanda för sina handelssystem baserat på strategier för hantering av pengar. Sanningen om Money Management 151 En artikel från Murray A. Ruggiero Jr. från Futures Magazine förklarar principprinciperna och fördelarna med riskkontrollen och penninghanteringen. Money Management and Risk Management 151 En bok av Ryan Jones som går igenom de viktigaste aspekterna av den finansiella handeln. Betydelsen av Forex Money Management Forex Trading är en handlingsplan om att få rätt analys och strategier. Faktum är att en hel del handel på denna finansiella marknad handlar om solid forex money management. Att hantera dina pengar korrekt är vad som kommer att säkerställa att du håller ditt konto på väg 8212 och det finns många saker som potentiellt kan hota din valutahantering om du aren8217t uppmärksammar. Här är några av de främsta hot mot penninghantering och hur man hanterar dina risker för att säkerställa framgång8230 Farorna med dålig penninghantering Forexmarknaden doesn8217t flytta bara otroligt snabbt 8212 det innebär också stora mängder hävstångseffekt. När ditt konto är levererat 200: 1 kan en enskild stor handel torka ut ditt konto. Det här är exakt den situation som du vill undvika. Det första du behöver förstå om Forex trading och marknaden är att det inte fungerar som andra marknader gör varje risk och varje belöning förstärks. Så medan you8217ll gör imponerande pengar direkt ut genom porten kommer det också att finnas potential att förlora pengarna. Den andra sak du behöver veta om Forex trading marknaden är att summan av pengar du kan göra är relaterad till hur mycket pengar du har i ditt konto, även med hävstång på plats. Det innebär att varje förlust skador på alla dina framtida intäkter när du handlar en stor del av ditt konto om du behöver bygga upp ditt konto från en betydande förlust, kommer du att hitta dig själv med en turtle8217s takt jämfört med språnget framåt du gjorde tidigare. Dålig penninghantering kan snabbt göra ett vinnande konto till en förlorande 8212 och det kan hända om 24 timmar eller mindre. Det finns problem som kan uppstå som kommer att förvärra problemet, men i verkligheten förlorar du helt enkelt dina affärer i några timmar är det tillräckligt för att skapa ett problem med pengarhantering. Även om varje efterföljande enskild handel är en framgångsrik, kommer dålig penninghantering att låta en mycket dålig handel bli en hemsk. Och dålig pengarhantering kan hända av olika anledningar: en enkel brist på uppmärksamhet vid ett kritiskt ögonblick, emotionell investering eller till och med en global händelse. Förbättra din Forex Money Management Så här är några av de mest effektiva hanteringsteknikerna som används för att skydda dina affärer. Använd alltid stoppförluster och ta vinst. Sluta förluster i synnerhet kommer att hjälpa till med din pengar hantering genom att se till att dina affärer aldrig gå negativa utöver vad du kan acceptera som en förlust. Problemet med valutamarknaden (och det som gör det så bra) är att valutamarknaden går otroligt snabbt. Om du bara beror på din förmåga att stänga en handel snabbt, kanske du befinner dig för en dålig överraskning. Att stoppa förluster gör det lättare för dig att se till att du oavsiktligt låter en handel springa för långt. Starta bara några branscher i taget. Och dessa affärer borde bara vara en liten del av ditt konto när som helst. Du måste se till att även med hävstång kommer ditt konto inte att kunna uppleva ett marginalanrop. Det enklaste sättet att säkerställa detta är att helt enkelt inte riskera en stor del av ditt konto. Men dessutom handlar några handelar i taget om vad valutahandel handlar om. Du handlar om tusentals aktier, du hanterar ett dussin basvalutapar. Detta innebär att du måste koncentrera dig på dina valutapar och varje handel 8212 Ju mer handel du har öppet desto mer sannolikt är det för dig att förlora dem. Don8217t lämna dina affärer öppna. Din handelsstrategi bör innehålla hur länge du lämnar din handel öppen för om din handelsstrategi är en daglig, avsluta dina affärer i slutet av dagen. Om din handelsstrategi är en vecka måste du se till att dessa branscher är stängda i slutet av veckan. Annars kommer du att upptäcka att du låter dina affärer löpa längre än vad som är rimligt. Forex marknaden är en mycket snabb en. De analyser som du använder för att gå in i en handel kommer sannolikt inte att fortsätta bortom tidslinjen för din strategi. Och ju längre du lämnar dessa affärer öppna, desto mer sannolikt är det att du kommer att förlora koll på affärerna och hitta dig själv med ett konto som har kallats margin eller har gått mer än vad det borde. Vidare, om din handel fortsätter utanför din handelsstrategi. it8217s troligt att de första handelsanalyserna helt enkelt var felaktiga 8212 det händer, och it8217s tid att gå vidare. Du don8217t vill lämna ditt konto bundet i en handel som isn8217t går någonstans Don8217t blir en känslomässig näringsidkare. Pengestyrning handlar om att hantera risker. och risken av fiende tenderar att vara dina egna personliga känslor. Du måste se till att du tänker varje handel genom och du aren8217t låter handla rida bara för att du8217re 8220certain8221 eller har en 8220gut instinct8221 att den kommer att vända sig om. Kom ihåg: tiden som spenderas på en förlorande handel är tid som inte vinner. Om det finns en handel som hasn8217t varit misslyckad, är it8217s ofta bättre att minska dina förluster och springa istället för att försöka återta vinsten. Du kan istället fånga vinst genom framgångsrika affärer hela tiden. Misslyckade affärer händer till det allra bästa av investerare, och det är inte något du behöver känna dig dåligt om. Undvik att handla samma valuta i samma riktning. Om du har en EURUSD-handel öppen, vill du inte öppna en USDJPY-handel i andra riktningen. Det är här många människor som följer sina analyser men inte tänker på sin penninghantering kommer att dyka upp. It8217 är lätt att bara titta på de råa data och tänka på dig själv 8220that8217s en bra handel, 8221 men sanningen är att EURUSD och USDJPY-branschen kommer att utföra omvända ofta på grund av antingen styrkan eller svagheten i dollarn. När dollarn sedan dramatiskt skiftar 8212 antingen upp eller ner 8212 kommer båda branscherna att röra sig. Det kan tyckas som en bra idé, men det är verkligen en förlust av kontroll, för att du nu har för mycket pengar bundna i en enda handel. Observera att detta inte räknas om du avsiktligt handlar endast hälften av dina omsättningsbara medel i varje detta kan ses som en form av säkring. Don8217t handla för mycket av ditt konto på en gång. Oavsett hur robust affärerna är eller hur olika de är, bör du aldrig handla i en volym som skulle hota din kontot marginal. Vissa individer handlar 10 av sina pengar, andra 20, och vissa modiga själar kan handla upp till 25. Ange ditt belopp tidigt och avvika inte. Kom ihåg att handel, särskilt hög insatshandel, handlar om konsistens. Forex Money Management är vad som skiljer framgångar från misslyckanden. Alla kan skapa, snubbla eller bara följa en framgångsrik handelsstrategi, men få handlare har disciplin och kunskap för att se till att deras pengarhanteringstekniker är konsekventa. Med lämplig penninghantering kan you8217ll bygga ditt konto, generera intäkter och undvika eventuella brister som kan sluta din handels karriär. Post navigation Forex Signals Prenumerera på vår blogg Följ oss på TwitterMoney Management i Forex 8211 Money Management är den kritiska delen av Forex Trading i: Money Management Senast uppdaterad: 14 december 2012 Pengarhantering i Forex trading är ett av de viktigaste problemen med nya och till och med avancerade valutahandlare. Nästan alla kan hitta ett bra handelssystem som kan vara lönsamt men något som gör att näringsidkare förlorar och blir negativa i slutet av månaden, saknar en ordentlig strategi för pengarhantering och disciplin. Även om pengarhantering är så viktig och kritisk är det fortfarande mycket lätt att följa. Forex Money Management har flera olika aspekter och steg och bör startas från de allra första stadierna av ditt live Forex trading företag som öppnar ditt live trading konto. Vi har en mycket enkel regel som säger att 8220 aldrig riskerar mer än 2 av dina pengar.8221 De flesta handlare tror att denna regel endast bör tillämpas efter att ha ett live trading konto och medan de handlar, men det är inte sant. Denna regel bör övervägas även när du vill öppna ditt levande konto. Låt oss säga att du redan har övat och demo handlas tillräckligt och du känner dig trygg nog att öppna ditt levande konto. Och vi kan säga att du har 20 000 sparande. Skulle du öppna ett 20.000 live konto Tja, du kan göra det men vad om du förlorar pengarna av någon anledning. Till exempel blir din mäklare konkurs och stänger företaget och betalar aldrig dina pengar tillbaka. Eller om du tar en 20 mycket position vid misstag och du glömmer att ställa stoppavbrottet. Det går emot dig för 100 pips och torkar ut ditt konto. Du kommer inte att kunna börja om, åtminstone länge du sparar lite pengar. Och detta initiala misslyckande kan ha en dålig inverkan på dig och du kanske inte tänker på Forex trading längre och du kommer att förlora chansen för bra. Om 20 000 är den enda pengar du har, borde du öppna ett 400 konto, speciellt om det här kontot blir ditt första livekonto. Eller ett maximalt 1000-konto, om du är övertygad om att du har fått tillräckligt med övning och du vet hur man handlar. Därför bör pengar hanteras även före live trading och när du vill öppna ditt livekonto. Det andra steget är när du vill välja hävstång för ditt konto. Nuförtiden kan du få en hävstång på 1: 500, men denna hävstång är för stor för nya handlare och till och med erfarna handlare försöker undvika det. En hävstångseffekt på 1: 200 är acceptabel. Jag vill inte prata om hävstångseffekt i den här artikeln eftersom den här artikeln måste fokusera på penninghantering men kortfattat är hävstångsverksamhet den möjlighet som din mäklare ger dig för att du ska kunna hantera större pengar med hjälp av en mindre summa pengar. Till exempel om en mäklare ger dig ett 1: 1 hävstångskonto, då ska du ha 100 000 USD i ditt konto åtminstone när du vill köpa 100 000 USD mot japanska yenen. Men om en mäklare erbjuder en hävstång på 1: 100 behöver du bara 1.000 för att köpa 100.000 USD och så med en hävstång på 1: 500 behöver du bara 200 för att köpa 100.000 USD. Så varför att ha en stor hävstång som 1: 500 är farlig Eftersom du kan handla en stor summa pengar och om din handel går emot dig, förlorar du alla dina pengar väldigt enkelt. När du har ett 400-konto med en hävstångseffekt på 1: 500, om du köper 100 000 USD mot JPY och det går emot dig för 40 pips, kommer du att förlora alla dina pengar och du kan inte handla längre. Om ditt konto hävstång var 1: 100, kunde du köpa max 20.000. Om du handlar 20 000 med en 40 pips stoppa förlust och din handel träffar din stoppförlust, förlorar du 80 men en 40 pips stoppar förlust med en 100 000 USD position motsvarar 400. För att riskera 400, borde du ha ett 20 000 konto, inte 400 konto eftersom vi bara ska riskera 2 av vårt kapital när som helst, inte 100 av det. Den tredje platsen som du måste överväga pengar förvaltning är där du vill ta ställning. Återigen borde vi inte riskera mer än 2 av vår huvudstad. Denna regel bör tillämpas på de positioner vi tar också. Detta är den viktigaste fasen av penninghantering, vilket är mycket enkelt att tillämpa. Du behöver bara överväga det och inte ignorera det. Nu är frågan hur du kan handla medan du inte riskerar mer än 2 av de pengar du har i ditt konto (ditt kontosaldo). Innan jag svarar på denna fråga och innan jag lär dig hur du beräknar dina positioner på det sättet att du inte riskerar mer 2 med någon handel, vill jag berätta något som är ännu viktigare: Slutförlust Låt mig berätta någonting rättvist och seriöst . Om du don8217t sätter en ordentlig stoppförlust för dina affärer, om du hatar inställning av stoppförlust och om du ställer stoppförlust men du flyttar den när du ser att den kommer att utlösas, kommer du aldrig att bli en Forex-handlare eftersom du förlorar alla pengar du har och du kommer inte att kunna handla längre. Gör dig själv och dina pengar till en tjänst: Håll dig borta från valutamarknaden om du inte gillar att sluta förlust för dina affärer. Jag kan inte betona vikten av att stoppa förlusten mer än detta. Att ställa in en ordentlig stoppförlust för varje handel är en annan historia. Vissa handlare anser alltid ett konstant antal pips för sina stoppförlustpositioner men detta är inte korrekt. Stop loss-värdet kan skilja sig från tidsram till tidsram, valutapar till aktuellt par och handelsuppställning för handel. Sluta förlust som jag väljer för en position som är baserad på en handelsuppställning på det dagliga diagrammet. måste vara mycket större än stoppförlusten jag har, när jag handlar med ett 15min-diagram. Följaktligen är den stoppförlust som jag har när jag handlar EUR-GBP, annorlunda än den stoppförlust jag ställde för GBP-JPY. Hur man ställer in en korrekt stoppförlust (och mål) är något som måste diskuteras i en annan artikel. Jag har redan publicerat en artikel om detta ämne: Var är det bästa stället för stoppförluster och begränsade beställningar Okå återkommer till vår diskussion om pengarhantering. Så det tredje steget i penninghantering är när du vill ta ställning. Regeln säger aldrig riskera mer än 2 av ditt kapital i varje handel. Det innebär att om du tar en position och det går emot dig och utlöser din stoppförlust, bör du bara förlora 2 av ditt kontosaldo. Till exempel om du har ett 10 000 konto, bör du endast riskera 200 i varje handel. Oavsett vilken position du tar och hur stor din stoppförlust ligger i olika positioner. Du borde välja 8220position size8221 på det sättet att om din stoppförlust utlöses i någon position, förlorar du 2 av ditt konto. Till exempel om du hittar en handel setup på EUR-USD dagligt diagram som måste ha en 150 pips stopp förlust. Denna 150 pips borde motsvara 200. Följaktligen ska en 20 pips stoppa förlust på 5min diagram också motsvara 200 som är 2 av ditt konto. Lätt att förstå hittills, rätt Innan jag visar dig hur du kan beräkna din positionsstorlek, låt mig berätta en annan sak. Om ett ställe går emot dig och du känner dig stressad och du håller dig på knäna och börjar be och ber Gud om att återvända till marknaden och du kan komma ut på breakeven betyder det: Du har handlat med de pengar som du inte har råd att förlora och om du förlorar det kommer du att vara i trubbel. Och du har tagit för mycket risk i din handel och du har inte följt pengestyrningsreglerna. Och du har inte ställt in en stoppförlust och ditt konto är så nära att det kallas marginal. Om du handlar så här, bör du veta att detta inte handlar. Det är något annat. Och om du med en chans, marknadsavkastning och du kan komma ut vid breakeven i en handel, kommer du att fångas i en annan handel och du kommer att förlora alla dina pengar. Men om du följer pengarhanteringsregler och du don8217t riskerar mer än 2 av er pengar i varje handel och du ställer in en ordentlig stoppförlust, när din stoppförlust blir utlöst så kommer du att säga 8220Väl, det här är också en del av spelet. Inte alla mina positioner ska träffa målet.8221 Nu visar jag dig hur lätt det är att beräkna din positionsstorlek. Låt oss säga att du har ett 10 000 konto och du har hittat en handelsuppställning med EUR-USD som måste ha en 100 pips stop-förlust. Denna 100 pips stop förlusten ska motsvara 2 av ditt kapital, baserat på penninghanteringsregeln som säger att du inte borde riskera mer än 2 av din kapital i varje handel. 2 av 10 000 är 200: Berätta nu om 100 pips borde vara 200, vilket värde varje pip borde ha. Det är rätt. Varje pip borde motsvara 2: Så att riskera endast 2 av dina pengar i denna handel, bör din positionsstorlek (summan av pengar du handlar) väljas på samma sätt som varje pip motsvarar 2. Nu är frågan hur mycket EUR - USD du bör handla om du vill att varje pip ska vara lika med 2 Denna fråga avser pipvärdet för varje valutapar. En del är 100.000 enheter av en valuta i Forex World. Till exempel när du köper en hel del EUR-USD betyder det att du har köpt 100 000 Euro mot USD. Om du köper 0,1 mycket EUR-USD betyder det att du har köpt 10 000 Euro mot USD och så on8230 Varje valutapar har ett annat pip-värde. Pipvärdet kan beräknas men du behöver inte lära dig hur man gör det eftersom det är lite komplicerat med några valutapar. Du behöver inte heller veta det exakta pipvärdet för varje valutapar för att beräkna din positionsstorlek. Du behöver bara veta den ena mycket EUR-USD, GBP-USD. USD-JPY och USD-CHF har ett 10 pip-värde (ibland lite högre och ibland lite lägre). Pip-värde av ett parti GBP-JPY, EUR-JPY, AUD-USD och USD-CAD är också nästan 10. EUR-GBP har det högsta pipvärdet bland valutapar. Det är nästan dubbelt så mycket som rörvärdet på EUR-USD. Och pipvärdet av exotiska valutapar som USD-DKK, USD-SEK och USD-NOK är cirka 0,1 pip värde av EUR-USD. Pip-värdet för varje aktuellt par ändras med prisförändringen men det ändras inte för mycket för att påverka vår beräkning av positionsstorlek. Till exempel pipvärdet av ett lot EUR-USD, ibland är lite högre och ibland lite lägre än 10. Don8217t oroa dig. Du behöver inte memorera dem. Jag kommer att ge dig en räknare i slutet av den här artikeln som enkelt kan beräkna din positionsstorlek. Jag kommer också att ge dig en pipvärdesberäknare. Men före det vill jag bara se till att du förstår hur du beräknar din positionsstorlek manuellt. Tillbaka till vår fråga, hur mycket EUR-USD ska du handla om att varje pip motsvarar 2: Det är nu väldigt lätt att svara. Varje pip motsvarar 10 när du handlar en massa EUR-USD. Så du bör handla 0,2 mycket om du vill att varje pip av din position ska vara lika med 2. Den kan beräknas med en enkel ekvation: Vad händer om du hade ett konto på 100 000 USD och du hade hittat en handelsuppsättning för EUR-USD som hade stoppförlusten att vara 200 pips Nu kan du svara det direkt: 2 av ett 100.000 USD konto är 2.000. När en 200-pips-stoppförlust måste vara lika med 2000, kommer varje pipvärde att vara 10: Så bör pipens värde för din handel vara 10 och din position ska vara en stor position. Ett annat exempel: Om du hade ett 20 000-konto och du hade hittat en EUR-GBP-handelsuppställning med 90 pips-stoppförlust, hur mycket din position skulle inte riskera mer än 2 av ditt kapital Svar: 2 av ett 20 000 konto är 400. När en 90 pips stoppa förlusten ska vara 400, bör pipvärdet på din position vara 4,4: En mycket EUR-GBP har ett 20 pip-värde. Så du borde ta en 0,22 lot position: Nu när du har lärt dig att beräkna din positionsstorlek, kan du använda nedräkningsstorlek nedan. när du vill ta ställning. Det sparar dig lite tid. Om du vill beräkna pipvärdet av valutapar. här är en pipvärdesberäknare: Det här handlade om att beräkna din positionsstorlek utifrån den stoppförlust du borde ha för varje handel. Men vad sägs om mål Vad ska vara din trades8217 målstorlek De flesta handlare säger att din målstorlek ska vara minst lika stor som din stoppförlust, om inte större. Men valet av målet är också beroende av den handelsuppställning du har hittat. När du har hittat en lång position bör du kunna hitta nästa motståndsnivå som kan stoppa priset från att gå upp. Den nivån blir ditt mål. Följaktligen bör du hitta nästa supportnivå som kan hindra priset från att gå ner när du hittar en kortdistansinstallation. Den nivån blir ditt mål. Då om du ser ditt mål blir mindre än din stoppförlust, bör du ignorera den positionen och du bör vänta på en annan handelsuppställning. En annan strategi som hjälper dig att göra mer vinst och skydda vinsten du gör är att dela din position i två eller till och med tre delar och ha ett annat mål för varje del. Till exempel hittar du en handelsuppställning och baserat på riskberäkning måste du ta 2 positioner. Ditt positionsmål bör också vara 100 pips. Du kan ta två ena positioner med samma stoppförlust, men för den första positionen ställer du in ett 50 pips mål och för den andra positionen ställer du in ett 100 pips mål. När det första positionsmålet utlöses flyttar du stoppförlusten för den andra positionen till breakeven (ingångspris). Därför, om det går emot dig efter att du har utlöst det första målet, stängs din andra position med nollförlust och du har redan gjort en vinst på 50 pips med den första positionen. Om du don8217t gör det här och bara tar en 2 lot position och och låter din förlust förblir i sin ursprungliga position tills ditt mål blir utlöst, är det möjligt att det går emot dig mitt i vägen och träffar din stoppavbrott. Vissa handlare är emot denna strategi. De säger om du är övertygad om ditt handelssystem och om du har valt en bra signal, låt ditt mål utlösas med hela volymen av din handel. Detta är också sant. Men du8217d är bättre att flytta din stoppförlust till breakeven när priset har gått 80 för vägen mot ditt mål. En annan metod är att du tar två positioner med samma stoppförlust, men för den första positionen placerar du det fullständiga målet och du don8217t ställer in något mål för den andra positionen. När det första målet utlöses, flyttar du bara stoppförlusten till breakeven för den andra positionen och så länge positionen fortsätter att gå till din favoritriktning håller du positionen och flyttar din stoppförlust, ljusstake med ljusstake eller 100 pips med 100 pips (i detta exempel). Det här är en bra metod för att maximera din vinst. Denna artikel skulle vara inriktad på penninghantering. Men vad är förhållandet att maximera din vinst och pengestyrning Maximera din vinst är en viktig del av pengarhanteringen. Om du lyckas maximera vinsten i dina affärer, får du en bättre risk-belöningsförhållande. När din stoppförlust är densamma som ditt mål har du ett riskförhållande på 1: 1, men när du lyckas maximera vinsten i en handel och din vinst blir tre gånger mer än din slutförlust, så är din riskbelöning förhållandet blir 1: 3. Det betyder att du har riskerat 2 av ditt konto för att göra en 6 vinst. Och om en av dina positioner träffar din stoppförlust, förlorar du 2 av vinsten du har gjort och 4 av vinsten finns fortfarande i ditt konto. Nu kan vi säga att du har ett handelssystem som du 70 lyckats med. Det betyder 7 av 10 positioner du tar, träffar målet och 3 positioner slår stoppförlusten. Om du lyckas maximera din vinst upp till tre gånger med din stoppavbrott med de 7 positionerna, kommer du att göra 7 x 3 x 2 eller 42 vinst och din förlust blir 3 x 2 eller 6. Så du kommer att ha 36 vinst på slutet (42 8211 6 36). Detta är ett utmärkt resultat. Men du borde veta att det inte alltid är möjligt att maximera din vinst så och faktum att maximera vinsten är en av de svåraste delarna av handel och behöver mycket erfarenhet, tålamod och disciplin. Ok, jag tror att jag har pratat tillräckligt om pengarhantering och dess viktiga roll i handeln. Jag hoppas att du alltid överväger regler för pengarhantering i din handel. Om du tror att 2 risker i varje handel är för liten, kan du bara öka den till 4 om du är övertygad nog om ditt system och din skicklighet. Jag sa 8220confident8221, inte 8220over-confident8221. Gå med i våra 20 000 lojala följare Få nu vår e-bok gratis 49 tankar om ldquo Pengarhantering i Forex 8211 Pengarhantering är den kritiska delen av Forex Trading rdquo För några månader sedan ringde en valutamäklare och övertygade mig om att öppna ett VIP-konto med hans företag. Efter några samtal gick jag med och öppnade konto med 10.000 USD. Jag fick ingen erfarenhet och brist på exponering också. Mäklaren förklarade inte om forex eller hans demokonto. Han rusar mig och lovar att hjälpa mig när han handlar. Så jag kände mig trygg. Första 3 dagarna var lönsam och det ökade mitt intresse för handel. Jag förstod inte att spelet inte bara vinner men också förlorat förrän mäklaren missgav mig och jag förlorade min insättning precis så. Jag blev chockad och mäklare bad mig att fylla på mitt konto så att han kan leda mig igen. Detta händer för tredje gången också. Först nu läser jag om handel och jag förstod att broker8217s tillvägagångssätt är fel. Nu bestämde jag mig slutligen för att inte vara beroende av mäklare och vill handla självförsiktigt men fortfarande i nervös position. Jag behöver bara lite genuint råd eftersom min balans har lämnat 4 000 USD. Vänligen ge råd om hur jag ska hantera mitt handelskonto. Tack. LuckScout Tack så mycket för artikeln, En fråga: Om jag tänker göra 20-25 per månad och jag har 2 risker för att stoppa förlust per handel, hur mycket maximalt utnyttjande tycker du är bra LuckScout Om din mäklare är en riktig ECNSTP, då bör inte kunna erbjuda hävstång högre än 100: 1. För en 2-risk är hävstångseffekten 100: 1 tillräcklig. Jag väntade att du skulle säga max 1: 5 eller 1:10 eftersom 2 risk kommer att förstärka med högre hävstångseffekt. Exempel. Summa insättning. 2000 Diagram. EURUSD Stopp förlust. 100 pips (vanlig risk för Weekly chart) Hävstångseffekt. 1:10 (20K lot) I det här fallet är en pip 2. Då är jag tvungen att ta 10 risker eller få hävstång mycket liten som 1: 2 eller 1: 3 Detta dilemma är alltid där, vi behöver högre hävstång för att göra gott pengar men samtidigt för att stoppa förlusten måste vi göra det mer än 2 (som 10 eller så) Vad är din rekommendation LuckScout Hi Singh, Hävstångsregler doesn8217t spelar roll när du vet hur mycket risk du vill ta. Hävstångseffekt har inte heller något att göra med pipvärde och positionsstorlek. En 2-risk är en 2-risk med en hävstångseffekt på 500: 1 eller en 100: 1. Ställstorleken och stoppförlusten kommer att vara desamma med båda hävstångsnivåerna. Så det är som om du bara handlar en eller två gånger om en månad och det borde vara tillräckligt för att tjäna pengar för dig LuckScout Yes. Vanligtvis tar jag inte mer än 3 till 5 positioner per månad. Varsågod. Jag undrar om korrelationen av valuta när vi gör handel upprättad. Är det inte rätt att handla de valutapar som är korrelerade, såsom GBPJPY, AUD, JPY och EURJPY samtidigt, när de alla är bildade relativt starka signaler förstår jag att eftersom de är positivt korrelerade, liknar den handel en valutapar med en större position. Men om vi är baserade på statistik, och let8217s säger att handeln har upp till 70 sannolikhet för framgång. Det är inte nödvändigt att de alla kommer att misslyckas eftersom de inte är helt korrelerade (korrelation av 1). Således, om vi längtar de 3, kan vi eventuellt hamna med seger 2 och förlora 1 så länge som vi håller fast vid reglerna. LuckScout Ett bra sätt att förhindra förvirring är att vi tar den som visar den starkaste inställningen. Även om de är positivt korrelerade som du nämnde har erfarenheten visat att den som har skapat det starkaste upplägget kommer att röra sig bättre. Exempelvis bildades för några dagar sedan AUDCAD och GBPCAD båda starka korta konfigurationer, men GBPCAD gör det mycket bättre, eftersom installationen var mycket starkare. Det andra alternativet är att när de alla utgör för starka inställningar, tar vi dem alla, men senare håller vi den som gör bättre än de andra. Tack Chris. Jag uppskattar verkligen ditt svar. Denna artikel är absolut spot-on. I det scenario du lägger ut stöder jag även 2 riskregeln. Jag skulle också vilja tillägga att tills du har minst 2000 praktikhandlägg utförda, resultat inspelade och analyserade är du inte redo att gå live. Men om varje hoppfull näringsidkare kommer att skriva ut denna artikel och använda dessa regler för att skydda sina pengar, kommer de att kunna fortsätta. Retail Forex trading handlar om att hålla ditt handelskonto VIABLE. Det håller dig i rätt sinnesstämning och håller dina känslor under kontroll. Denna artikel berör alla hörnstenar för att bygga en stark grund för en framgångsrik handels karriär. Jag m demohandel med hjälp av BB och ljus i 6 månader nu, mitt handelsresultat är 50-80 per månad. Vänligen meddela om jag öppnar riktigt konto vid 5.000 usd ska jag planera få vinst samma som demokonto eller 5-10 I-post stark inrättad enbart och analysera diagram 30-1 h från asiatisk session. Tack så mycket i förväg LuckScout Detta är ett utmärkt resultat. Grattis Om du har upprepat denna 50-80 vinst varje månad i 6 på varandra följande månader, är du redo att starta live-handel, men du måste börja med ett så lite som möjligt levande konto. Du måste behandla det precis som ett demokonto. Din levande kontosaldo måste vara för liten, så att du enkelt kan glömma att det är ett levande konto och du kan handla det som ett demokonto. Om du har kunnat göra 50-80 vinst med ditt demokonto varje månad, finns det ingen anledning att begränsa dig till 5-10 med ditt levande konto. Om du känner 8220fear8221 när du tar positioner med ditt levande konto, så är det något fel. Till exempel handlas du med de pengar du inte har råd att förlora. Håll dig till ditt handelssystem och ställ ditt stoppförlust ordentligt med ditt levande konto, exakt samma som du har gjort med ditt demokonto. Tack så mycket för att få mitt förtroende för live konto. Kommer öppna 1000 usd live-konto och följ samma systemmetod för demo.
No comments:
Post a Comment